真実を伝える! 『元・金融機関員のFXブログ』

管理人『ねむゴン』のFX会社への質問&交渉や、FX情報をまとめた投資サイトで、お客様対応・各種サービス等を含む総括的な検証を心掛けています

必要証拠金が 68,400円→194,400円に変更! 即効で証拠金が尽きて大ピンチ(国内業者)

それなりに安定して取引していたのに突如資金が尽きて、新規の注文は証拠金不足によりキャンセルされてしまいました。

それが前回の記事です → こちらをクリック

この証拠金変更に納得いかなかった私は業社に問い合わせメールを送りました。


【岡三オンライン証券に問い合わせメールを送りました】


件名: 今回の必要証拠金掛目変更を、どうお考えかお教え下さい


取引枚数は多くないものの継続してトレードしているねむゴンです。

さして含み損があったわけではないのですが、8月24日(月)夜間取引での掛け目120→180への変更で余剰金が無くなり、新規注文はキャンセルされました。 仕方なく注文数を減らして再注文、そして資金繰りをして追加で100万ほど入金しました。

しかし掛け目は直ぐに120へと戻されました。

掛け目120のままなら注文キャンセルもされなければ資金繰りをする必要もありませんでした。

何故掛け目120→180という異常な引き上げをしたのですか?  他社も株価乱高下で引き上げていますが、ライブスター証券も楽天証券も引き上げ後で120です。

元に戻されたとはいえ、貴社だけの異常な引き上げにより余計な手間を被りました。
また今後ちょっとした株価の変動で、この異常な掛け値変更があるかと思うと他社へ引っ越しせざる負えません。

今回の件に関して、納得行く説明をお願いします。





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【問い合わせの回答】

先物取引の必要証拠金における掛け目について、この度は大変お手数をお掛け致しまして恐縮ではございますが、リスク管理の観点からボラティリティ等の相場状況より判断をさせていただき、掛け目の引き上げを行わせていただきました。

また、できるだけ元の水準にてお取引をいただきたいと考えておりますので、再度見直しを行い、120%へ戻させていただいた次第でございます。

今後につきましても、相場状況等により適宜変更をさせていただく可能性もあり、お客様にとっては今回のように、お手数をお掛けする結果になってしまう可能性がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。


回答としては至極まっとうですが、掛目180% なんていう数字は見たことありませんでしたし、他社が100→120や 110→120 など対して変わらない中、凶悪な引き上げ率となった岡三オンライン証券さんにはちょっとガッカリしたのです。



【掛目と言われてもよう判らん。 証拠金は具体的にどうなった?】

今回の証拠金問題は日経225miniという先物取引においての出来事で、FXブログの読者様には馴染みがないかもしれません。 そこでざっくり解説します。

日経225ミニ の証拠金は親元が決めた SPAN証拠金 と 個々の証券会社が独自に設定した 掛目 を掛け算したものが実際の証拠金となります。

8/24までの span証拠金 57,000 掛目 120% の岡三オンライン証券だと
57,000円×1.2倍=68,400円


しかし8/24の相場クラッシュを見た日経225を仕切る親元はスパン証拠金を
たったの数日で 57,000円→78,000円→108,000円
と倍近くまで引き上げました。

2倍近くまで証拠金が増えれば、相場の暴落が起ころうと資産がマイナスにまでなることはまず無いでしょう。 そうなれば借金を背負った顧客も生まれないでしょうし、取りっぱぐれた証券会社がダメージを受けることもありません。

なので、他の証券会社は掛目を増やす必要はないと判断して、微々たる変更に留めたのだと思われます。

しかし岡三オンライン証券さんは1.2倍→1.8倍です

SPAN証拠金 57,000円×1.2倍=68,400円
             
SPAN証拠金 108,000円×1.8倍=194,400円

実に必要証拠金が一気に2.84倍に引き上げ!!
となります。

日経225minを10枚前後持っていた私は、
1,944,000-684,000=1,260,000円 も一気に余剰金が減りました。


100万円は余裕があったのに一気に余剰金0円→新規注文はキャンセル
って運びになったのです(*_*;  やはりスパン証拠金がほぼ倍になったのだから掛目変更しなくても大丈夫だったと思えてならない訳です。

証拠金の急激な引き上げ=レバレッジの引き下げは海外FXだけのことだろうと思っている人も多いと思いますが、今回のようなケースもあるので皆様もお気をつけ下さい



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岡三オンライン証券の取引証拠金の異常な引き上げに閉口 もうチョット考えてくれ…

日経225miniでの指数取引は割と順調で、現時点ではさしたる含み損もなく運用できていました。  しかし、余剰金が十分あったにも関わらず突如資金が尽き、新規注文は証拠金不足でキャンセルされました。

あらましを書きますと、8/24(月曜)のセリングクライマックスで為替のクロス円・株価が大暴落したのですが、それに併せて岡三オンライン証券はSPAN証拠金の掛目を120→180%へと一気に引き上げたのです。

相場が乱高下する局面で一時的に証拠金を引き上げることはままあることなのですが、今回の引き上げ率は余りにも高すぎて、十分あった余剰金が不足気味になって新規の注文が証拠金不足でキャンセルされてしまいました。 よって慌てて資金を捻出し、追加入金する羽目になりました。

ちなみに日経225の先物取引の証拠金は
SPAN証拠金という根幹をなす証拠金に、各証券会社が設定した掛目を掛けあわせたものが実際の証拠金になります。
例) SPAN証拠金 10,8000円×掛目180%=194,400円

これが岡三以外の他社だと引き上げ後でも 
SPAN証拠金 10,8000円×掛目120%=129,600円
と64,800円もの差がでます。


これがmini取引1枚のケースで、通常の日経225ならたった1枚で余分に64.8万円も証拠金が必要になります。 
証拠金  掛値180%で1,944,000円  掛値120%で1,296,000円 


注: セリクラのような局面になるとまず大元がSPAN証拠金を一気に引き上げます。 これで通常は事足りるのですが、証券会社によっては念のため掛目を100→120程度に引き上げたりします。 しかし岡三オンライン証券は親元がSPAN証拠金を爆上げして十分取りっぱぐれは無くなったにもかかわらず、掛目を120→180とぶっちぎりの引き上げをしたので、異常な証拠金が必要となりました。



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掛け目120のままなら注文キャンセルもされなければ資金繰りをする必要もありませんでした。

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今日メールしたばかりなので返事は貰っていません。

多分多くの客から不満が出たのでしょう、掛目を120→180へと引き上げて2日程?で元の120に戻しました。
 
でも、そのたった数日のお陰でコチラは大わらわです。

親元がSPAN証拠金を十分引き上げているんだから、証券会社は別に掛値を上げなくても大丈夫だし、上げてもライブスター証券や楽天証券のように100→120程度で十分です。 思いつきで設定変更せず、もう少し考えてから設定して欲しいものです。



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本当か? 究極の天井で強制ロスカット!! -365,413円 売り直しも出来ない最悪なレート

SAXO BANK FXで強制ロスカットを食らいました(*_*;
ポジションは EUR/JPY と EUR/USD のショートです。
(デイトレのような感じで、珍しくスワップポジ以外での取引です)

強制ロスカットを食らいますとこんなメールが届きます。

さて、このたびお客様のお取引口座において、証拠金使用率が100%に達したので、全てのポジションを反対売買により決済させていただきました(自動ロスカットの実行)。また、未約定の注文があった場合は全て取り消されております。詳細は口座状況およびアクティビティー記録をご確認ください。


証拠画像はコチラになります
rosukatto.jpg

EUR/JPY 8万通貨が 138.867 でロスカット
損失 -242,460円

EUR/USD 4万通貨が 1.1215 でロスカット
損失 -122,953円

合計 -365,413円 の損害でまたもがっくりです


サクソは証拠金が割り込んだ瞬間にロスカットになる業者で、前日あたりから余力が少ないのは分かっていましたが追加入金はせず、強制ロスカットを食らったらポジ数をチョットだけ絞って再度売り直そうと思っていました。



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【しかし本当に見事に完璧な天井なんだよ

-365,413円 も当然痛すぎるのですが、さらにショックだったのが狩られたレートです

eur.jpg
ユーロの1時間足です(チャートは他社のMT4を借りました)

チャートの最高値が138.831辺りなのがお分かり頂けると思います。
売りで狩られるのはASKなのでBIDで描かれたチャートより高くなるのは分かりますが、

EUR/JPY 8万通貨が 138.867 でロスカット

となりますと、本当に見事に見事に天井で切られているのが判ります。
完璧すぎですよね?


次に見て頂きたいのがユーロドルの1時間足のチャート
eurusd.jpg
チャートの最高値は 1.12115 です。

そして私が狩られたのは
EUR/USD 4万通貨が 1.1215 でロスカット

ユーロ円もユーロドルも両方共に完璧に天井に達した際に、ちょうど良い具合にサクソバンクFXの証拠金使用率が100%に到達して、強制ロスカットで全てを失った事になります。
しかもBIDでは届かないがスプを考慮すれば確かにASKで届くレート

確かに異常レートで狩られたわけでも、レートが5pip 10pipsと上にズレた訳でもないし、スプ拡大がなくてもジャスト高値で狩れるレートですが、本当にこのレートに来たタイミングで見事に証拠金率100%になったのかいな? と思ってしまうんです

しかも EUR/JPY EUR/USD 共にここ数週間での最高値でストップアウトです
強制ロスカットを食らうのはやむ無し、でもその時はより高値で売り直せば良いや
それなら確定損失になるけど、含み損で持ち続けるより、より有利なレートで売り直せてはいるのだし…

と思ったら、そうは問屋が卸さなかった。 


証拠金率100%になったその瞬間がEUR/JPY EUR/USD 共にここ数週間での最高値で、最大の損失計上。 そしてロスカットのレート以上では絶対に売り直せない不利なレートが後に続く…

スゲーだろ俺  ここまで究極のトレードができるやつは俺以外にはいないだろ



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全てを失いました… 確定損失 -1,619,549円! たった0.1ロットの損切りなのに……

またです・・・ またも全損です…… もう何度目でしょうか?

倒産したFX会社から 1,665,335円(満額) を取り返した!!
のコメント欄で 『せっかく取り戻せたのを消し飛ばしてしまわないように、気をつけて運用していきたいと思います。』 と誓ったばかりだと言うのに…


致命傷
雇用統計でさらに米ドルが上げてしまったので慌てて損切り
USD/BRL 0.1ロット 2.3136ショートを 3.60645 で決済

最小単位の 0.1LOT で  確定損失 -1,619,549円

建て高が特殊とはいえ、ブラジルレアルなら取引の最小単位となる0.1ロットで -160万円超えという、狂った損失も有り得るのです…


※ しかもまた天井で損切り… 金曜の損切り後と、月曜の持ち直し分だけでも損失額は20万円ぐらい少なくなったはずです。 まったく、我ながら呆れます 



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翌日に届く取引レポートでも 損失 -1,619,549円 が確認できます。

致命傷2
嘘ではない、現実の出来事です。

新興国通貨の暴落というのは資金管理では到底乗り越えられません。
チョット前のロシア・ルーブル、今回のブラジルレアル、暴落の最初から最後までを全部食らって生きている人はおそらくレバレッジ1倍で死ぬまで持つつもりの人のみ… 
しかも一生保有しても取り返せないダメージを負うのは確実でしょう。


逃げて下さい。
新興国通貨だけは粘ったら駄目です。
必ず私のように、死に至りますので…







またポイントサイトでコツコツ貯めてから出直します 
ハピタス登録の際は協力頂けると嬉しいです。


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先月は皆様のお陰で過去最高の応援を頂けました(普段は数百ポイント程度です)
hapi.jpg
きっとドル箱時代に開設された方もおられるはず  本当に有難うございます
この結果はハピタス開設者様がしっかりポイントを貯める事が出来たという事でもあるので、ダブルで嬉しいです

注: 当ブログからハピタスを開設されても利用者さまの取り分が減ることはありません




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まとめページは → コチラ


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